中信建投：年末稳增长诉求提升 风格或往稳增长链条相关板块轮动

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转自：证券时报·e公司

e公司讯，升风研报指出，格或年末稳增长诉求提升，链条轮动风格或往稳增长链条相关板块轮动。相关部分省市专项债提前批已下达，板块央行再度降准。中信增长地产融资支持政策频繁出台，建投市场对前期“保项目不保主体”的年末悲观预期有所纠偏。“金融十六条”出台，稳增往稳国有大行纷纷响应积极授信超万亿，优质房企率先受益；叠加流动性边际宽松，推动稳增长链条基本面，尤其是银行地产悲观预期修复。复盘同处相似经济基本面环境、同为去库期的2011-2012、2014-2015、2018及2021年，整体四季度呈现的特征为逆周期资产明显占优，以四季度月度收益均值表现计，稳定类板块（地产银行公用交运） TMT（传媒通信电子） 中游制造及可选消费。对应到今年行业表现上，同样在经济预期不明朗+当年高景气赛道景气预期基本反应背景下，短期风格或往“稳增长”方向轮动。从长期政策导向上看，高水平科技自立自强或将成为中长期投资主线。

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